摘要:立思辰发布《创业板非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》

消息来自网络(文/小天)2 月 21 日消息,立思辰于 2 月 20 日发布《创业板非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》(以下简称《报告》)。报告指出,立思辰本次将通过非公开发行股票募集资金总额不超过 15.3 亿元,本次募集资金将用于投资大语文相关项目、偿还银行贷款以及补充流动资金。

《报告》指出,本次募集的资金在扣除发行费用后将为大语文多样化教小学项目投资 3.6 亿元,使用募集资金投入 3.2 亿元,拟建设周期为2年。项目主要包含 MR 未来体验馆、双师课堂升级、中文未来教育云服务平台和诸葛学堂线上学习平台四个子模块。本募集资金投资项目预计达产后将实现年均收入 1.9 亿元,税后内部 收益率为 15.04 %,静态投资回收期(税后)4.71 年。

《报告》表示本次募集的资金将为大语文教学内容升级项目投入 3.2 亿元,使用募集资金投入 2.7 亿元,拟建设周期为 2 年。该项目的主要内容包括建设周播剧《豆神魔法学校》、建立大语文 AI 知识图谱、完成建设大语文数字版权。预计达产后项目将实现年均收入 1.6 亿元,税后内部 收益率为  15.38 %,静态投资回收期(税后)4.62 年。

公司近几年不断开辟大语文业务市场,提高营业网点在全国范围内的覆盖率,加大了对外股权投资的规模,使得公司对于资金的需求量逐渐增加。截至 2019 年 9 月 30 日,立思辰的短期借款和一年内到期非流动负债分别为 6.3 亿元和 2.4 亿元,长期借款规模为 6.8 亿元。立思辰拟将本次募集资金中的  7 亿元用于偿还银行贷款,以降低公司负债规模,优化公司资本结构,减少公司财务费用,提升公司盈利能力。

此外,立思辰将本次募集资金中的 2.4 亿元用于补充流动资金,满足公司日常生产经营资金需求,确保公司的财务安全,增强公司的市场竞争力。